DoNews1月12日消息，1月16日，北交所上市委將召開審議會議，對浙江信勝科技股份有限公司的IPO申請進(jìn)行審核，公司計劃募集資金4.49億元，保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，律師事務(wù)所為浙江天冊律師事務(wù)所，會計師事務(wù)所為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
信勝科技專業(yè)從事電腦刺繡機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，專業(yè)從事電腦刺繡機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品根據(jù)刺繡工藝可分為平繡機(jī)、特種機(jī)。平繡機(jī)根據(jù)應(yīng)用場景可分為服裝機(jī)、花邊機(jī)、家紡機(jī)、成衣帽繡機(jī)等；特種機(jī)根據(jù)實現(xiàn)功能的不同可分為混合機(jī)、燙片機(jī)、毛巾機(jī)等。
報告期內(nèi)（2022年至2025年上半年），信勝科技的營業(yè)收入分別為6億元、7.04億元、10.3億元、6.55億元；凈利潤分別為5381.6萬元、6081.49萬元、1.27億元、9338.27萬元。
報告期內(nèi)，公司平繡機(jī)收入占比90%左右，系公司收入主要來源，平繡機(jī)又以服裝機(jī)和花邊機(jī)兩類機(jī)型為主，服裝機(jī)與花邊機(jī)合計收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例超過80%且逐期增長，公司主要產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。公司其他部件主要系附加裝置、機(jī)架、臺板等，占比較小。
報告期各期，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為20.40%、19.76%、23.05%和25.56%，2022年與2023年毛利率基本保持穩(wěn)定，2024年、2025年1-6月受銷售規(guī)模擴(kuò)大、大宗材料價格下跌及適當(dāng)提價等因素的綜合影響使得毛利率分別較上期上漲了3.29個百分點、2.51個百分點。
報告期內(nèi)，公司前五大客戶主營業(yè)務(wù)收入合計分別為29,537.64萬元、33,409.30萬元、55,430.07萬元、34,107.08萬元，占營業(yè)收入比例分別為49.26%、47.46%、53.82%、52.05%，不存在向單個客戶的銷售比例超過總額的50%或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形。
報告期內(nèi)，公司前五大供應(yīng)商采購金額合計分別為15,969.19萬元、19,288.74萬元、28,195.54萬元、17,698.18萬元，占物料采購總額的比重分別為39.04%、36.45%、40.02%、41.95%，不存在向單個供應(yīng)商的采購比例超過當(dāng)期總額50%或嚴(yán)重依賴少數(shù)供應(yīng)商的情況。
截至本招股說明書簽署日，公司董事、取消監(jiān)事會前在任監(jiān)事、高級管理人員和其他核心人員及主要關(guān)聯(lián)方或持有公司5%以上股份的股東均未在公司前五大供應(yīng)商中擁有權(quán)益。
報告期內(nèi)，公司期間費用占各期營業(yè)收入的比例分別為9.52%、10.32%、8.28%和7.54%。2023年期間費用占比提高，主要原因系銷售費用和管理費用增長，2024年、2025年1-6月期間費用占比下降，主要原因為公司營業(yè)收入快速增長。
公司銷售費用主要為職工薪酬、居間服務(wù)費、廣告宣傳費和業(yè)務(wù)招待費，上述項目合計占銷售費用的比例分別為86.06%、84.55%、87.83%和90.40%。報告期內(nèi)，公司銷售費用率低于同行業(yè)可比公司。
公司管理費用主要為職工薪酬、咨詢服務(wù)費、折舊費，上述項目合計占管理費用的比例分別為75.29%、73.25%、72.22%和70.98%。報告期內(nèi)，公司管理費用率低于同行業(yè)可比公司，主要系公司業(yè)務(wù)聚焦電腦刺繡機(jī)，管理架構(gòu)較為精簡，使得管理費用率較低。
公司研發(fā)費用主要為原材料和職工薪酬，兩者合計占研發(fā)費用的比例分別為91.58%、92.62%、93.46%和94.68%，2022-2024年，公司研發(fā)費用率與上工申貝、中捷資源相近，2025年1-6月因公司營業(yè)收入增長較快導(dǎo)致研發(fā)費用率有所下降。
報告期內(nèi)，公司財務(wù)費用分別為-601.55萬元、-584.59萬元、-1,292.06萬元和-448.04萬元，占營業(yè)收入的比例較小。2023年，因美元利率處于高位，公司逐步增加了美元存款規(guī)模使得利息收入大幅增加。報告期內(nèi)，公司財務(wù)費用主要受銀行利息凈支出和匯兌損益的影響，財務(wù)費用率較低，與同行業(yè)可比公司相比差異較小，上工申貝有息債務(wù)相對較高，導(dǎo)致財務(wù)費用率偏高。
與可比公司競爭情況
